ข้อมูลสินค้าโภคภัณฑ์และดัชนีโรลโอเวอร์ & การคํานวณ

เมื่อสัญญาฟิวเจอร์สใกล้ถึงวันหมดอายุ Investmarkets จะโรลโอเวอร์ตําแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมดไปยังสัญญาซื้อขายถัดไปตามเวลาที่ระบุไว้ในส่วนวันที่โรลโอเวอร์ CFD ในแพลตฟอร์มการซื้อขายของเรา วันที่โรลโอเวอร์จะไม่ซ้ํากันสําหรับสัญญาแต่ละประเภทที่มีการซื้อขายและแตกต่างกันไปในระยะเวลา ลูกค้าที่มีตําแหน่งที่เปิดอยู่ซึ่งไม่ต้องการให้ตําแหน่งของพวกเขาถูกทบยอดไปยังสัญญาถัดไปควรปิดตําแหน่งของพวกเขาก่อนกําหนดโรลโอเวอร์ (วันที่โรลโอเวอร์มีให้สําหรับลูกค้าในส่วนความช่วยเหลือในเว็บไซต์ของเราในส่วน "ทํา CFD ฟิวเจอร์สหมดอายุและถ้าเป็นเช่นนั้นเมื่อ")

ลูกค้าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับการปิดสัญญาเก่าและเปิดสัญญาใหม่ด้วยตนเอง ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะรวมค่าสเปรดของการปิดสัญญาเก่าและการเปิดสัญญาใหม่บวกกับดอกเบี้ยข้ามคืนด้วย ((นี่คือจำนวนสวอประยะยาวและจำนวนสวอประยะสั้นที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของสินทรัพย์))

ในกรณีส่วนใหญ่อัตรา (ราคาเสนอซื้อ / เสนอขาย) ของสัญญาใหม่จะแตกต่างจากสัญญาเก่า ดังนั้น บริษัท จึงใช้ความระมัดระวังที่จําเป็นเพื่อไม่ให้ลูกค้ารับภาระกับความแตกต่างของราคาในตําแหน่งใหม่ของเขา ดังนั้นการปรับโรลโอเวอร์จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในบัญชีของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งลูกค้าและ บริษัท ไม่ได้ประโยชน์หรือเสียเปรียบจากการโรลโอเวอร์

ในการคํานวณจํานวนเงินที่ปรับโรลโอเวอร์อัตราของสัญญาเก่าและสัญญาใหม่จะถูกใช้ในเวลาเดียวกันก่อนที่สัญญาจะหมดอายุ ดังนั้นความแตกต่างของราคาระหว่างสัญญาและสเปรดจะถูกนํามาพิจารณา จํานวนเงินโรลโอเวอร์ที่เกิดขึ้นจะถูกหักหรือเครดิตไปยังบัญชีลูกค้าเป็นการปรับโรลโอเวอร์ การคํานวณมีดังนี้:

ตําแหน่งซื้อ:

(เล่มที่¹ * (ราคาเสนอซื้อ (สัญญาเก่า)– ราคาเสนอขาย (สัญญาใหม่))) * Conv. Rate²

ตําแหน่งขาย:

(ปริมาณ * (ราคาเสนอซื้อ (สัญญาใหม่))– ราคาเสนอขาย (สัญญาเก่า))) * อัตรา Conv.

หลักการง่ายๆ ทั่วไปที่นำมาพิจารณาเพื่อตัดสินใจว่าจํานวนเงินจะถูกหักหรือเครดิตแสดงไว้ด้านล่าง:

If (new contract price < old contract price) debit for short, credit for long

ถ้า (ราคาสัญญาใหม่>ราคาสัญญาเก่า) เดบิตสําหรับระยะยาวเครดิตสําหรับระยะสั้น

¹ ปริมาณ = ล็อต * ขนาดสัญญา
² การปรับโรลโอเวอร์ทั้งหมดจะคํานวณในสกุลเงินที่ตราสารเป็นสกุลเงิน หากบัญชีเป็นสกุลเงินอื่นระบบจะแปลงเป็นสกุลเงินของบัญชีโดยอัตโนมัติโดยใช้อัตราตลาดในเวลานั้น

ตัวอย่างที่ 1

ลูกค้าที่มีบัญชี GBP เปิดตำแหน่งซื้อ 10 สัญญาในดัชนีประสิทธิภาพของ DAX (สกุลเงินตราสาร: EUR) ในช่วงเวลาของการโรลโอเวอร์ อัตรา DAX จะเป็นดังนี้:

ราคาเสนอซื้อ (สัญญาเดิม) = 12,228.00, ราคาเสนอขาย (สัญญาเดิม) = 12,231.00

ราคาเสนอซื้อ (สัญญาใหม่) = 12,232.00, ราคาเสนอขาย (สัญญาใหม่) = 12,236.00

อัตรา EURGBP = 0.9

ในกรณีข้างต้นจะใช้สูตรดังนี้:

(ปริมาณ * (ราคาเสนอซื้อ (สัญญาเก่า)– ราคาเสนอขาย (สัญญาใหม่))) * Conv. Rate

(10 * (12,228 – 12,236))) * 0.9 = -72.00 ปอนด์

ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าจึงยังคงถือสถานะซื้อเดิมที่ 10 สัญญาของ DAX และบัญชีของลูกค้าจะถูกหักด้วยเงิน 72.00 ปอนด์

ตัวอย่างที่ 2

ลูกค้าที่มีบัญชี GBP มีตำแหน่งขายปิโตรเลียมดิบหวาน 1,000 (สกุลเงินตราสาร: USD) ในช่วงเวลาของการโรลโอเวอร์ อัตรา CL จะมีดังนี้:

ราคาเสนอซื้อ (สัญญาเดิม) = 61.74, ราคาเสนอขาย (สัญญาเดิม) = 61.87

ราคาเสนอซื้อ (สัญญาใหม่) = 61.95, ราคาเสนอขาย (สัญญาใหม่) = 62.15

อัตรา USDGBP = 0.78

ในกรณีข้างต้นจะใช้สูตรดังนี้:

(ปริมาณ * (ราคาเสนอซื้อ (สัญญาใหม่))– ราคาเสนอขาย (สัญญาเก่า))) * อัตรา Conv.

(1000 * (61.95 - 61.87) * 0.78 = £ 62.40

ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าจึงยังคงครองตําแหน่งขายเดิมที่ 1,000 บาร์เรลของ CL และบัญชีของเขาจะได้รับเครดิตด้วยเงิน 62.40 ปอนด์